主任

姓名：蘇意晴
分機：6061
Email：sammisu@cyut.edu.tw

工作職掌：

1.綜理出納組業務。
2.銀行存款收入/支出明細表、現金及銀行存款日報表審核。
3.付款日應付帳款明細表及付款帳號之取款條與支票審核,取款條與支票核蓋印鑑。
4.教職員薪資、鐘點費、年終獎金轉撥及通知。
5.編製預計現金收支表。
6.編製定期存款明細表及彙總表。
7.結算每日股票交割帳戶餘額。
8.開立薪資捐款收款收據。
9.辦理各計畫案以定存單質權設定繳交保證金。
10.辦理銀行開戶、更換印鑑及銀行往來文件業務。
11.長短期資金規劃。
12.會同盤點自動繳費機。
13.廠商繳交定存單質權設定或銀行履約保證函之存入保證金。
14.提供會計師決算查核資料。
15.內部控制制度-出納管理作業修訂。
16.督導組內個資保護與管理作業。
17.出納組年度預算編列。
18.出納組網頁維護。
19.本校幼兒園出納工作。
20.各項會議資料提報。
21.參加招標會議，收取押標金及履約保證金。

職務代理人：蔡美娟、張婷婷

高級專員

姓名：蔡美娟
分機：6062
Email：tmc0167@mail.cyut.edu.tw

工作職掌：           

1.各項付款審核，編製「付款日應付帳款明細表」併開立付款支票或取款條陳核用印。
2.撥款日寄發入帳通知郵件予受款人。
3.寄發廠商支票。
4.專案計畫人員及工讀生費撥付。
5.檢核及登錄專案計畫人員、學生、廠商銀行戶名與帳號。
6.零用金管理。
7.出納組財產管理。
8.出納組郵件收發。
9.出納組預算執行以及工讀生聘僱與工讀費控管。

10.擔任單位個資專責管理人員，每年依規定請委外廠商填寫委外單位個人資料保護自評表，並依規定填寫個人資料委託作業之監督報告。

專業服務：
珠算二級檢定合格
心算二級檢定合格
會計三級檢定合格

職務代理人：張婷婷

助理專員

姓名：張婷婷
分機：6063
Email：tingting@cyut.edu.tw

工作職掌：

1.收取現金及支票依規定存入本校銀行帳戶並開立收款收據或發票或給予繳款收執聯。

2.各項產學合作收入及補助款銷帳並發送入帳通知予計畫主持人及財務處、產合處。

3.銀行代收學雜費銷帳並將銷帳報表送交財務處覆核。

4.配合陸生註冊現場收費。

5.每日編製「銀行存款收入/支出明細表」及「現金及銀行存款日報表」。

6.每月編製「銀行存款月報表及銀行存款調整表」。

7.定期盤點自動繳費機。

8.收款收據系統、自動繳費機系統管理與維護。

9.定期查核預開收據未入款原因，陳報鈞長。

10.出納組公文登記桌。

11.銀行帳戶自動扣款項目管理（水電費、電話費等）

12.各項收入憑證彙整及歸檔

13.現金收入需開立統一發票之營業稅申報及繳納

14.信用卡捐款線上扣款

15.過期未兌現支票沖銷

專業服務：

會計三級檢定合格

職務代理人：蔡美娟