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  出納組 簡介  
 

業務簡介

工作重點:



  1. 各項收款及收款收據開立作業。

  2. 各項付款及支票開立作業,編製付款轉帳傳票。

  3. 教職員工薪資、鐘點費轉發作業。

  4. 現金、有價證券、零用金管理。

  5. 檢核及登錄教職員、學生、廠商等銀行帳戶戶名與帳號。

  6. 每日核對銀行存款收支明細,編製現金轉帳傳票。

  7. 每月編製銀行存款月報表及銀行存款調節表。

  8. 辦理各計畫案以定存單質權設定繳交保證金。

  9. 銀行往來及資金調撥。


聯絡方式:


電話:886-4-23323000 分機 6062~6065
傳真:886-4-23329898
Email:teller@mail.cyut.edu.tw

所在位置:


行政大樓一樓 A-101
 
     

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